国内債券: Mortgage Agent of AHML 2011-1, class B/11 (4-03-74103-H, RU000A0JW0H7)
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Mortgage Agent of AHML 2011-1, class B/11 (4-03-74103-H, RU000A0JW0H7)

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国内債券, 保証付き, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
377,569,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    377,569,000 RUB
  • 発行金額
    377,569,000 RUB
  • 残高金額
    377,569,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JW0H7

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the ...
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the Agency for Housing Mortgage Open Joint-Stock Company lending. " The founders of Mortgage Agent AHML 2011-1 are two foundations established with the laws of the Russian Federation. Such a structure of share capital is standard for the international practice of organizing the activities of mortgage agents and provides maximum protection for the interests of bondholders with mortgage coverage.
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  • 発行体
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    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • 借手/発行体の正式名称
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    377,569,000 RUB
  • 発行金額
    377,569,000 RUB
  • 残高金額
    377,569,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
  • 資金使途の説明
    The proceeds raised from Class A1/11,A2/11 and B/11 mortgage-backed bonds will be used for servicing claim secured against the underlying mortgage loans .
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • オリジネーター
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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関連事業体 オン 2022/04/01

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-03-74103-H
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0H7
  • Cbonds ID
    22929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • 非市場性証券
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
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2012
I 四半期 NTL
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2011
IV 四半期 NTL
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