国際債券: Willow №2 (Ireland) Plc, 4.5% 24may2029, EUR (33, Structured) (FIGI BBG0000KSKS9, XS0462951962)
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Willow №2 (Ireland) Plc, 4.5% 24may2029, EUR (33, Structured) (FIGI BBG0000KSKS9, XS0462951962)

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国際債券, 変動利付, 組成商品, Secured

ステータス
発行残存
金額
15,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    15,000,000 EUR
  • 残高金額
    15,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    17,298,000 USD
  • 最低決済数量
    50,000 EUR
  • ISIN
    XS0462951962
  • Common Code
    046295196
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG0000KSKS9
  • ティッカー
    WILLII V0 05/24/29 EMTN

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Willow №2 (Ireland) Plc is an Ireland-based company that was founded by Barclays PLC to issue notes.
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  • 借手
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    Willow №2 (Ireland) Plc
  • 借手/発行体の正式名称
    Willow №2 (Ireland) Plc
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    15,000,000 EUR
  • 残高金額
    15,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    15,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    17,298,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    50,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    50,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    10Y EUR スワップ金利
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
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    ***
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  • 資金使途
    Collateral for Swap
  • 資金使途の説明
    Collateral for Swap
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
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転換および交換

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    ***

組成商品

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識別子

  • ISIN
    XS0462951962
  • Cbonds ID
    2290493
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    046295196
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG0000KSKS9
  • ティッカー
    WILLII V0 05/24/29 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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