国際債券: T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund, 6.5% 2jul2031, USD
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T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund, 6.5% 2jul2031, USD

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国際債券, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
400,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    400,000,000 USD
  • 残高金額
    400,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    400,000,000 USD
  • 最低決済数量
    2,000 USD

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発行体情報

プロフィール
T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund (OCREDIT) is a perpetual-life, non-traded business development company managed by OHA Private Credit Advisors, investing primarily in senior secured, privately originated floating-rate loans to established North American and ...
T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund (OCREDIT) is a perpetual-life, non-traded business development company managed by OHA Private Credit Advisors, investing primarily in senior secured, privately originated floating-rate loans to established North American and European companies
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出来高
  • 発行金額
    400,000,000 USD
  • 残高金額
    400,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    400,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    2,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes, Refinance
参加者
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  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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ニュース

2026/06/30 新規発行：T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fundが発行いたしました 国際債券 (USU8969VAA80) 利率は6.5%でございます 発行額はUSD 400百万でございます
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識別子

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    2276699
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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  • 償還連動型
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