国際債券: Trafigura Funding S.A., 5.625% 1jul2031, USD (FIGI RegS BBG0238D3JM5, XS3417306274)
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Trafigura Funding S.A., 5.625% 1jul2031, USD (FIGI RegS BBG0238D3JM5, XS3417306274)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
500,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Trafigura Group
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS3417306274
  • Common Code RegS
    341730627
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG0238D3JM5
  • ティッカー
    TRAFIG 5.625 07/01/31 EMTN

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
The direct shareholder of the Trafigura Funding S.A. is Trafigura Holdings Pte Ltd. The corporate objects of the company are the granting of assistance to other Group companies or companies in which the company has an ...
The direct shareholder of the Trafigura Funding S.A. is Trafigura Holdings Pte Ltd. The corporate objects of the company are the granting of assistance to other Group companies or companies in which the company has an interest, the issue of notes, bonds, debentures and any kind of debt and/or equity securities in any form and the granting of security interests.
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  • 借手
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    Trafigura Funding S.A.
  • 借手/発行体の正式名称
    Trafigura Funding S.A.
  • セクター
    社債
  • 業種
    卸売
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 入札額
    *** USD
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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ニュース

2026/06/26 新規発行：Trafigura Funding S.A.が発行いたしました 国際債券 (XS3417306274) 利率は5.625%でございます 発行額はUSD 500百万でございます
組織に関するすべてのニュース

識別子

  • ISIN RegS
    XS3417306274
  • Cbonds ID
    2275687
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    341730627
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG0238D3JM5
  • ティッカー
    TRAFIG 5.625 07/01/31 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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