国内債券: MARS FIZ, FRN 20dec2017, PLN (A) (PLMARS000013)
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MARS FIZ, FRN 20dec2017, PLN (A) (PLMARS000013)

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国内債券, 変動利付, Secured

ステータス
満期済み
金額
50,000,000 PLN
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ポーランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    50,000,000 PLN
  • 残高金額
    50,000,000 PLN
  • 額面
    1 PLN
  • ISIN
    PLMARS000013
  • CFI
    DBVSDB

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych jest funduszem zarzadzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. MARS FIZ dziala od drugiej polowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (i pod jej nadzorem). Fundusz zarzadza portfelem ...
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych jest funduszem zarzadzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. MARS FIZ dziala od drugiej polowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (i pod jej nadzorem). Fundusz zarzadza portfelem wiekszosciowych udzialow akcji w 14 spolkach niepublicznych. Posrod nich znajduja sie spolki z sektora remontu i budowy statkow oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, producent kotlow energetycznych oraz spolki, ktorych glownymi aktywami sa nieruchomosci. Podstawowym celem Funduszu, zgodnie z jego statutem, jest wzrost wartosci posiadanych aktywow, realizowany m.in. poprzez wdrozenie projektow inwestycyjnych i naprawczych w spolkach portfelowych. Aktywa Funduszu podlegaja systematycznej kwartalnej wycenie przeprowadzanej przy udziale zewnetrznego audytora i pod nadzorem banku depozytariusza. W trakcie ostatniej wyceny (20.12.2015 r.) wartosc aktywow netto MARS FIZ wyniosla 1,12 mld zlotych.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    MARS FIZ
  • 借手/発行体の正式名称
    MARS FIZ
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    50,000,000 PLN
  • 残高金額
    50,000,000 PLN
額面価格
  • 額面価格
    1 PLN
  • 残高額面価格
    *** PLN

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
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  • 満期日
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  • 地域内訳
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  • 投資家内訳
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    PLMARS000013
  • Cbonds ID
    221447
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSDB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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