国内債券: THFC, FRN 30nov2024, GBP (FIGI BBG00002K1Z1, GB0008701624, WKN A0UAP4)
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THFC, FRN 30nov2024, GBP (FIGI BBG00002K1Z1, GB0008701624, WKN A0UAP4)

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国内債券, 変動利付, 物価連動クーポン, Secured

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発行体
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
45,850,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    56,000,000 GBP
  • 残高金額
    45,850,000 GBP
  • 額面
    100 GBP
  • ISIN
    GB0008701624
  • CFI
    DTVXXR
  • FIGI
    BBG00002K1Z1
  • SEDOL
    0870162
  • ティッカー
    HOUSFN 5.5 11/30/24

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取引チャート

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発行体情報

プロフィール
THFC is an independent, specialist, not-for-profit organisation that makes loans to regulated Housing Associations, that provide affordable housing throughout the United Kingdom.
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  • 発行体
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    THFC
  • 借手/発行体の正式名称
    THFC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    56,000,000 GBP
  • 残高金額
    45,850,000 GBP
額面価格
  • 額面価格
    100 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • インデックス連動
    Inflation Linked
  • 参照金利
    英国消費者物価指数
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** GBP
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
    Working Capital
    Capital Expenditures
    Bridge-loan Payment
  • 資金使途の説明
    Working Capital, Capital Expenditures, Refinance; Bridge-loan Payment

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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識別子

  • ISIN
    GB0008701624
  • Cbonds ID
    220029
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVXXR
  • FIGI
    BBG00002K1Z1
  • WKN
    A0UAP4
  • SEDOL
    0870162
  • ティッカー
    HOUSFN 5.5 11/30/24
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 償還
  • 変動利付
  • 物価連動クーポン
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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  • 超国家機関債券発行体
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  • 非複雑金融商品（MiFID）
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