国際債券: Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 23may2028, HKD (FIGI RegS BBG022LP9JT2, XS3395853933)
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Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 23may2028, HKD (FIGI RegS BBG022LP9JT2, XS3395853933)

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国際債券, 変動利付, Secured

ステータス
発行残存
金額
350,000,000 HKD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ケイマン諸島
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    350,000,000 HKD
  • 残高金額
    350,000,000 HKD
  • 米ドル換算額
    44,662,909.88 USD
  • 最低決済数量
    1,000,000 HKD
  • ISIN RegS
    XS3395853933
  • Common Code RegS
    339585393
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022LP9JT2
  • ティッカー
    JGFL F 05/23/28 EMTN

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY provides financial services. The Company invests in other securities. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY serves customers in Cayman Islands.
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  • 借手
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    Asia Funding Segregated Portfolio
  • 借手/発行体の正式名称
    Asia Funding Segregated Portfolio
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    350,000,000 HKD
  • 残高金額
    350,000,000 HKD
  • 残高額面価格合計
    350,000,000 HKD
  • 米ドル換算額
    44,662,910 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 HKD
  • 残高額面価格
    *** HKD
  • 単位
    *** HKD
  • 額面価格
    1,000,000 HKD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M HIBOR（HKD）
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

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参加者
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転換および交換

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS3395853933
  • Cbonds ID
    2196787
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    339585393
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022LP9JT2
  • ティッカー
    JGFL F 05/23/28 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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