国際債券: Nomura International Funding, 0% 25may2046, USD (10971D) (FIGI BBG00CWXQSQ7, XS1414085420)
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Nomura International Funding, 0% 25may2046, USD (10971D) (FIGI BBG00CWXQSQ7, XS1414085420)

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国際債券, Zero-coupon bonds, コーラブル

ステータス
早期償還済み
金額
40,000,000 USD
発行
2016/05/11
早期償還
2020/05/26 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.00%
価格
101.4% (IND)
Luxembourg S.E.
利回り / デュレーション
4.249% 満期 / 29.27
  • 発行金額
    40,000,000 USD
  • 残高金額
    40,000,000 USD
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • ISIN
    XS1414085420
  • Common Code
    141408542
  • CFI
    DTZNGB
  • FIGI
    BBG00CWXQSQ7
  • ティッカー
    NOMURA 0 05/25/46 EMTN

ファイル

最終条件

債券プログラム

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Nomura International Funding Pte. Ltd. provides financial services. The Company offers retail, asset management, merchant and investment banking, and other related services. Nomura International Funding serves clients worldwide.
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  • 借手
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    Nomura International Funding
  • 借手/発行体の正式名称
    Nomura International Funding
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    40,000,000 USD
  • 残高金額
    40,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • 単位
    1,000,000 USD
  • 額面価格
    1,000,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2016/05/11
  • 償還価格
    348.5635%
  • 満期日
    2046/05/25
  • 早期償還日
    2020/05/26

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2016/05/11
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (4.24%)
  • 決済期間
    29.63 年
参加者
  • ブックランナー
    Nomura International
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Allen and Overy

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

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識別子

  • ISIN
    XS1414085420
  • Cbonds ID
    218379
  • 共通コード
    141408542
  • CFI
    DTZNGB
  • FIGI
    BBG00CWXQSQ7
  • ティッカー
    NOMURA 0 05/25/46 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • コーラブル
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
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