国内債券: Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten S.r.l, FRN 10jul2029, EUR (ABS) (FIGI BBG009S5T4M4, IT0005125460, WKN A1VKRP)
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Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten S.r.l, FRN 10jul2029, EUR (ABS) (FIGI BBG009S5T4M4, IT0005125460, WKN A1VKRP)

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国内債券, 変動利付, 証券化, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
688,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    688,000,000 EUR
  • 残高金額
    688,000,000 EUR
  • 額面
    1,000 EUR
  • ISIN
    IT0005125460
  • Common Code
    127295654
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG009S5T4M4
  • ティッカー
    ABEST 12 A

ファイル

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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    688,000,000 EUR
  • 残高金額
    688,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    1M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the proceeds from the issue of the Notes, being EUR 800,000,000; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to EUR 39,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections transferred from the Collections Account to the Interest Funds Account on the Issue Date, in an amount equal to EUR 13,187,604.24 will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit EUR 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit EUR 11,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit EUR 28,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay to FCAB EUR 799,998,871.10, representing the purchase price payable by the Issuer to FCAB as consideration for the purchase of the Receivables comprised in the Initial Pool pursuant to the terms of the Master Receivables Purchase Agreement; (e) to credit EUR 1,128.90 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the Purchase Price of the Initial Pool pursuant to the terms of the Master Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.
参加者
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    IT0005125460
  • Cbonds ID
    216899
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    127295654
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG009S5T4M4
  • WKN
    A1VKRP
  • ティッカー
    ABEST 12 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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