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Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP (496) (XS1405807592, WKN A1804B)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
250,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
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  • 発行金額
    500,000,000 GBP
  • 残高金額
    250,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    335,625,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS1405807592
  • Common Code
    140580759
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00CTDD2Y7
  • SEDOL
    BZ05DQ6
  • ティッカー
    NWIDE 3 05/06/26 EMTN

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発行体情報

プロフィール
Nationwide Building Society provides financial services. The Company offers saving accounts, investment and financial advice, loans, credit cards, retirement, mortgage, and insurance services. Nationwide Building Society serves customers in the United Kingdom.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 GBP
  • 残高金額
    250,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    250,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    335,625,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Banking Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
    Investment
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either (i) to acquire Loans and their Related Security or (ii) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a)(ii) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: (1) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (2) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (3) subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or (4) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account (including, without limitation, to fund the Reserve Amount to an amount not exceeding the prescribed limit).
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS1405807592
  • Cbonds ID
    215621
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    140580759
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00CTDD2Y7
  • WKN
    A1804B
  • SEDOL
    BZ05DQ6
  • ティッカー
    NWIDE 3 05/06/26 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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