国際債券: CLASS Ltd., FRN 25oct2040, EUR (Structured) (FIGI BBG000019L37, XS0120145973, WKN A0T878)
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CLASS Ltd., FRN 25oct2040, EUR (Structured) (FIGI BBG000019L37, XS0120145973, WKN A0T878)

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国際債券, 変動利付, 組成商品, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
24,516,770 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ジャージー
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    151,500,000 EUR
  • 残高金額
    24,516,770 EUR
  • 米ドル換算額
    28,436,388.6 USD
  • 最低決済数量
    1,000 EUR
  • ISIN
    XS0120145973
  • Common Code
    012014597
  • CFI
    DTVSFB
  • FIGI
    BBG000019L37
  • ティッカー
    CLASS V0 10/25/40 EMTN

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債券プログラム

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取引チャート

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
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    CLASS Ltd.
  • 借手/発行体の正式名称
    CLASS Ltd.
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    151,500,000 EUR
  • 残高金額
    24,516,770 EUR
  • 残高額面価格合計
    24,516,770 EUR
  • 米ドル換算額
    28,436,389 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Investment
  • 資金使途の説明
    The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    参照主体連動型投資商品
  • 商品タイプ
    信用連動型
  • 資産クラス
    クレジット

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識別子

  • ISIN
    XS0120145973
  • Cbonds ID
    214255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    012014597
  • CFI
    DTVSFB
  • FIGI
    BBG000019L37
  • WKN
    A0T878
  • ティッカー
    CLASS V0 10/25/40 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 償還連動型
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