国内債券: TDA ESP, FRN 31dec2099, EUR (ABS) (ES0305674006)
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TDA ESP, FRN 31dec2099, EUR (ABS) (ES0305674006)

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国内債券, 変動利付, 証券化, Secured

ステータス
発行残存
金額
106,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    106,000,000 EUR
  • 残高金額
    106,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    120,527,830 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    ES0305674006
  • CFI
    DGVSBB

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION is a securitization fund registered with the Spanish National Securities Market Commission (CNMV). The fund is managed by Titulizacion de Activos, S.A., S.G.F.T. and is backed by receivables from the electricity ...
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION is a securitization fund registered with the Spanish National Securities Market Commission (CNMV). The fund is managed by Titulizacion de Activos, S.A., S.G.F.T. and is backed by receivables from the electricity sector tariff deficit (Derechos de Cobro del Deficit Tarifario). The fund is a special purpose vehicle for securitization purposes.
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  • 発行体
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    TDA ESP
  • 借手/発行体の正式名称
    TDA ESP
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    106,000,000 EUR
  • 残高金額
    106,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    106,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    120,527,830 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    ES0305674006
  • Cbonds ID
    2134741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 変動利付
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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