国内債券: BBVA Vela Mortgage 2026-1, FRN 27jun2062, EUR (ABS, Structured) (ES0306034002)
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BBVA Vela Mortgage 2026-1, FRN 27jun2062, EUR (ABS, Structured) (ES0306034002)

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国内債券, 変動利付, 組成商品, 証券化, Secured

ステータス
発行残存
金額
100,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    100,000,000 EUR
  • 残高金額
    100,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    116,764,500 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    ES0306034002
  • CFI
    DGVSBB

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発行体情報

プロフィール
BBVA Vela Mortgage 2026-1, Fondo De Titulizacion was incorporated on 26 February, 2026. The company is a securitization fund established for regulatory capital relief purposes through synthetic securitization of mortgage assets. It is a special purpose ...
BBVA Vela Mortgage 2026-1, Fondo De Titulizacion was incorporated on 26 February, 2026. The company is a securitization fund established for regulatory capital relief purposes through synthetic securitization of mortgage assets. It is a special purpose vehicle managed by Europea de Titulizacion, Sociedad Anonima Sociedad Gestora de Fondos de Titulizacion.
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  • 発行体
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    BBVA Vela Mortgage 2026-1
  • 借手/発行体の正式名称
    BBVA Vela Mortgage 2026-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    100,000,000 EUR
  • 残高金額
    100,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    100,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    116,764,500 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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転換および交換

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    参照主体連動型投資商品
  • 商品タイプ
    信用連動型
  • 資産クラス
    クレジット

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識別子

  • ISIN
    ES0306034002
  • Cbonds ID
    2134503
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 変動利付
  • 証券化
  • 組成商品
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
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