RCKT Mortgage Trust 2025-CES11, 4.966% 26nov2055, USD (ABS, A1A) (FIGI BBG01YDN3XM9)

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ステータス

発行残存

金額

419,306,000 USD

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

米国

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

419,306,000 USD
残高金額

419,306,000 USD
米ドル換算額

419,306,000 USD
額面

1 USD
FIGI

BBG01YDN3XM9
ティッカー

RCKT 2025-CES11 A1A

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発行体情報

発行体

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RCKT Mortgage Trust 2025-CES11
借手/発行体の正式名称

RCKT Mortgage Trust 2025-CES11
セクター

社債
業種

その他セクター

出来高

発行金額

419,306,000 USD
残高金額

419,306,000 USD
残高額面価格合計

419,306,000 USD

額面価格

額面価格

1 USD
残高額面価格

*** USD
単位

*** USD

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

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識別子

ISIN

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Cbonds ID

2124929
CUSIP

***
FIGI

BBG01YDN3XM9
ティッカー

RCKT 2025-CES11 A1A
ロシア中央銀行による証券の種類

***

債券分類

クーポン債
Secured
償還
CDO
証券化
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

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