国際債券: CASTELL 2026-1, FRN 27dec2062, GBP (26-1, ABS, A) (FIGI BBG020B71098, XS3300916148, WKN A4ERTT)
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CASTELL 2026-1, FRN 27dec2062, GBP (26-1, ABS, A) (FIGI BBG020B71098, XS3300916148, WKN A4ERTT)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
304,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    304,000,000 GBP
  • 残高金額
    304,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    408,120,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS3300916148
  • Common Code
    330091614
  • CFI
    DGVNAR
  • FIGI
    BBG020B71098
  • ティッカー
    CASTE 2026-1 A

取引チャート

証券取引所の選択
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Cbonds Estimationについて詳しく
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    CASTELL 2026-1
  • 借手/発行体の正式名称
    CASTELL 2026-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    304,000,000 GBP
  • 残高金額
    304,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    304,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    408,120,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS3300916148
  • Cbonds ID
    2110539
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    330091614
  • CFI
    DGVNAR
  • FIGI
    BBG020B71098
  • WKN
    A4ERTT
  • ティッカー
    CASTE 2026-1 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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