国内債券: THFC, FRN 30sep2020, GBP (FIGI BBG000014SM6, GB0008714882, WKN A0UAP5)
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THFC, FRN 30sep2020, GBP (FIGI BBG000014SM6, GB0008714882, WKN A0UAP5)

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国内債券, 変動利付, グリーンボンド, 物価連動クーポン

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発行体
  • M
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
100,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    100,000,000 GBP
  • 残高金額
    100,000,000 GBP
  • 額面
    100 GBP
  • ISIN
    GB0008714882
  • CFI
    DTVXXR
  • FIGI
    BBG000014SM6
  • ティッカー
    HOUSFN 5.65 09/30/20

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目論見書

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発行体情報

プロフィール
THFC is an independent, specialist, not-for-profit organisation that makes loans to regulated Housing Associations, that provide affordable housing throughout the United Kingdom.
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  • 発行体
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    THFC
  • 借手/発行体の正式名称
    THFC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    100,000,000 GBP
  • 残高金額
    100,000,000 GBP
額面価格
  • 額面価格
    100 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • インデックス連動
    Inflation Linked
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
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  • 満期日
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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 初回発行金額
    *** GBP
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Investment
    Green Project
  • 資金使途の説明
    Purpose any Authorized Loan shall only be used by an Authorized Borrower for the following purposes: i) to provide finance for the purchase and/or acquisition and for development and. or repair and/or improvement and/or refurbishment and/or refinancing of existing loans or drawings from the relevant Authorized Borrower's other resources where such drawings were on a short term basis in each case relating to freehold or leasehold property and where any such property which is not housing is purchased, acquired, developed, repaired, improved, refurbished or refinanced with monies borrowed under an Authorized Loan, the purpose for which that property is purchased, acquired, developed, repaired, improved, refurbished or refinanced must be ancillary to the provision of housing (including estate and other office premises) and THFCIL must be reasonably satisfied that the purchase, acquisition, development, repair, improvement, refurbishment or refinancing costs of such property will not amount to more than 5 per cent of the total value of all freehold and leasehold property held by the relevant Authorized Borrower immediately after the purchase, acquisition, development, repair, improvement, refurbishment or refinancing of the relevant property; (ii) pending (i) above (and ( iii) below), the making of investments in asset which for the time being come within Parts I or II of the First Schedule to the Trustee Investment Act 1961; and (iii) the payment of any necessary ancillary costs in relation to (i) and (iii) above and the cost of taking the Authorized Loan providing that these costs do not exceed 5 per cent of the Authorized Loan.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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識別子

  • ISIN
    GB0008714882
  • Cbonds ID
    211003
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVXXR
  • FIGI
    BBG000014SM6
  • WKN
    A0UAP5
  • ティッカー
    HOUSFN 5.65 09/30/20
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 償還
  • 変動利付
  • グリーンボンド
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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