国内債券: Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (FIGI BBG0032NQB98, IT0004821713)
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Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (FIGI BBG0032NQB98, IT0004821713)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
314,400,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    314,400,000 EUR
  • 残高金額
    314,400,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0004821713
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • ティッカー
    ABEST 7 A

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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    314,400,000 EUR
  • 残高金額
    314,400,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    1M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the net proceeds from the issue of the Class A Notes, being € 313,508,061.55; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to € 18,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections credited to the Interest Funds Account from the Portfolio Transfer Effective Date to the Issue Date, in an amount equal to € 100,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit € 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit € 5,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit € 13,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay FGAC € 313,490,405.75, representing a portion of the purchase price payable by the Issuer to FGAC as consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement; (e) to credit € 17,655.80 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    IT0004821713
  • Cbonds ID
    209097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • ティッカー
    ABEST 7 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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