国際債券: Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS) (FIGI BBG008FH4MK3, XS1195202665, WKN A14J6B)
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Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS) (FIGI BBG008FH4MK3, XS1195202665, WKN A14J6B)

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国際債券, 変動利付, 証券化, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
454,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    454,000,000 EUR
  • 残高金額
    454,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1195202665
  • Common Code
    119520266
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG008FH4MK3
  • ティッカー
    ABEST 11 A

ファイル

目論見書

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
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    Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug
  • 借手/発行体の正式名称
    Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    454,000,000 EUR
  • 残高金額
    454,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    100,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    1M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the issue of the Notes amount to EUR 523,500,000.00 and will be used by the Issuer for the purchase of the Portfolio from the Originator on the Closing Date for a Purchase Price of EUR 515,996,385.53.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS1195202665
  • Cbonds ID
    209095
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    119520266
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG008FH4MK3
  • WKN
    A14J6B
  • ティッカー
    ABEST 11 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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