国内債券: Arianna SPV SRL, 5.5% 20oct2030, EUR (FIGI BBG005VJPBQ2, IT0004984743)
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Arianna SPV SRL, 5.5% 20oct2030, EUR (FIGI BBG005VJPBQ2, IT0004984743)

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国内債券, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
48,200,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    48,200,000 EUR
  • 残高金額
    48,200,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0004984743
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG005VJPBQ2
  • ティッカー
    ARISP 1 B

ファイル

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発行体情報

  • 発行体
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    Arianna SPV SRL
  • 借手/発行体の正式名称
    Arianna SPV SRL
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    48,200,000 EUR
  • 残高金額
    48,200,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The total proceeds of the issue of the Notes, funded through the payment of the subscription price thereof, were equal to be Euro 527,177,898.17 and have been applied by the Issuer to pay to the Seller the Purchase Price for the Portfolio in accordance with the Sale and Purchase Agreement, to create the Cash Reserve on the Cash Reserve Account and to credit the Expenses Account with the Retention Amount.
参加者
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0004984743
  • Cbonds ID
    209077
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG005VJPBQ2
  • ティッカー
    ARISP 1 B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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