国際債券: Aesir (European Loan Conduit No. 41), FRN 23jan2036, GBP (X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01Z7RJVM1, XS3264759393)
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Aesir (European Loan Conduit No. 41), FRN 23jan2036, GBP (X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01Z7RJVM1, XS3264759393)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
発行残存
金額
174,417,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    174,417,000 GBP
  • 残高金額
    174,417,000 GBP
  • 米ドル換算額
    234,154,822.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3264759393
  • Common Code RegS
    326475939
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Z7RJVM1
  • ティッカー
    EURO 41X A

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
AESIR (European Loan Conduit No.41) DAC is an Irish special purpose vehicle (SPV) incorporated in Dublin for structured finance transactions. The company is established to issue debt securities (notes) to investors and use the proceeds to ...
AESIR (European Loan Conduit No.41) DAC is an Irish special purpose vehicle (SPV) incorporated in Dublin for structured finance transactions. The company is established to issue debt securities (notes) to investors and use the proceeds to acquire and hold loan assets. It operates as a bankruptcy-remote securitisation vehicle and does not conduct trading or operational business activities. Its sole purpose is to hold collateral assets and distribute cash flows to noteholders in accordance with transaction documents.
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  • 借手
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    Aesir (European Loan Conduit No. 41)
  • 借手/発行体の正式名称
    Aesir (European Loan Conduit No. 41)
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    174,417,000 GBP
  • 残高金額
    174,417,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    174,417,000 GBP
  • 米ドル換算額
    234,154,823 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行方法
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  • 発行
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  • トラスティー（受託者）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS3264759393
  • Cbonds ID
    2083595
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    326475939
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Z7RJVM1
  • ティッカー
    EURO 41X A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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