国内債券: Caixa Geral de Depositos, FRN 27jun2016, EUR (FIGI BBG000098KT5, PTCGH1OM0006)
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Caixa Geral de Depositos, FRN 27jun2016, EUR (FIGI BBG000098KT5, PTCGH1OM0006)

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国内債券, 変動利付, Senior Unsecured

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発行体
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    -   | -
    -
ステータス
満期済み
金額
32,100,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ポルトガル
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Caixa Geral de Depositosの債券（PTCGH1OM0006）はEUR建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2016/06/27です。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は ポルトガルです。 本債券の主要条件には、50,000 EURの額面金額、32,100,000 EURの発行額、32,100,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - PTCGH1OM0006, FIGI - BBG000098KT5, CFI - DBVUCR, Ticker - CXGD F 06/27/16 EMTN.
  • 発行金額
    32,100,000 EUR
  • 残高金額
    32,100,000 EUR
  • 額面
    50,000 EUR
  • ISIN
    PTCGH1OM0006
  • CFI
    DBVUCR
  • FIGI
    BBG000098KT5
  • ティッカー
    CXGD F 06/27/16 EMTN
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発行体情報

  • 発行体
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    Caixa Geral de Depositos
  • 借手/発行体の正式名称
    Caixa Geral de Depositos
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    32,100,000 EUR
  • 残高金額
    32,100,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    50,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    6M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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転換および交換

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識別子

  • ISIN
    PTCGH1OM0006
  • Cbonds ID
    207329
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUCR
  • FIGI
    BBG000098KT5
  • ティッカー
    CXGD F 06/27/16 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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  • 個人向け国債
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  • 証券化
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