国際債券: OPEC Fund For International Development, 4.6% 10jul2027, USD (FIGI BBG01NMPM9Y7, XS2858050318, WKN A4ES03)
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OPEC Fund For International Development, 4.6% 10jul2027, USD (FIGI BBG01NMPM9Y7, XS2858050318, WKN A4ES03)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
75,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
オーストリア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    75,000,000 USD
  • 残高金額
    75,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    75,000,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • ISIN
    XS2858050318
  • Common Code
    285805031
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01NMPM9Y7
  • ティッカー
    OFIDEV 4.6 07/10/27 EMTN

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
OPEC Fund For International Development is a development finance institution founded in 1976 by the Member States of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The primary aim of OFID is to contribute to the ...
OPEC Fund For International Development is a development finance institution founded in 1976 by the Member States of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The primary aim of OFID is to contribute to the social and economic development of emerging and less advanced countries.
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  • 借手
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    OPEC Fund For International Development
  • 借手/発行体の正式名称
    OPEC Fund For International Development
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    75,000,000 USD
  • 残高金額
    75,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    75,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    100,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
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    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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ニュース

2026/06/10 新規発行：OPEC Fund For International Developmentが発行いたしました 国際債券 (XS3404449061) 利率は3.125%でございます 発行額はEUR 500百万でございます
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識別子

  • ISIN
    XS2858050318
  • Cbonds ID
    2050125
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    285805031
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01NMPM9Y7
  • WKN
    A4ES03
  • ティッカー
    OFIDEV 4.6 07/10/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 超国家機関債券発行体
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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