国内債券: Subway Funding 2024-1A, 6.505% 30jul2054, USD (ABS, A23) (FIGI BBG01MW6JTR8)
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Subway Funding 2024-1A, 6.505% 30jul2054, USD (ABS, A23) (FIGI BBG01MW6JTR8)

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国内債券, 証券化, Secured

ステータス
発行残存
金額
990,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    990,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    990,000,000 USD
  • 額面
    1,000 USD
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01MW6JTR8
  • ティッカー
    SUBWAY 2024-1A A23

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Subway Funding 2024-1A LLC is a securitization vehicle set up to acquire and issue notes backed by the royalty and franchise income streams of Subway’s U.S. domestic franchise system.
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  • 発行体
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    Subway Funding 2024-1A
  • 借手/発行体の正式名称
    Subway Funding 2024-1A
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    990,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    990,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済金額
    25,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行方法
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  • 発行
    ***
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1986131
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01MW6JTR8
  • ティッカー
    SUBWAY 2024-1A A23
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 償還
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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