国際債券: SBI Holdings, 1.67% 27oct2027, JPY (FIGI RegS BBG01Y25JFD2, XS3214810510)
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SBI Holdings, 1.67% 27oct2027, JPY (FIGI RegS BBG01Y25JFD2, XS3214810510)

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国際債券, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
40,000,000,000 JPY
発行
2025/10/21
償還（プット/コール権）
2027/10/27 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
1.67%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    40,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    259,148,761.11 USD
  • 最低決済数量
    100,000 JPY
  • ISIN RegS
    XS3214810510
  • Common Code RegS
    321481051
  • CFI RegS
    DTFXFB
  • FIGI RegS
    BBG01Y25JFD2
  • ティッカー
    SBIHLD 1.67 10/27/27 EMTN
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    40,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    259,148,761 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000 JPY
  • 単位
    100,000 JPY
  • 額面価格
    100,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.67%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2025/10/30
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/10/27

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/10/21
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (1.67%)
  • 決済期間
    1.94 年
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    SBI Securities
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    XS3214810510
  • Cbonds ID
    1959007
  • 共通コード RegS
    321481051
  • CFI RegS
    DTFXFB
  • FIGI RegS
    BBG01Y25JFD2
  • ティッカー
    SBIHLD 1.67 10/27/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 個人向け国債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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