国内債券: Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20apr2037, USD (ABS, ALR) (FIGI BBG01S1VF2H8, WKN A4EJUA)
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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20apr2037, USD (ABS, ALR) (FIGI BBG01S1VF2H8, WKN A4EJUA)

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国内債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
177,750,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    177,750,000 USD
  • 残高金額
    177,750,000 USD
  • 米ドル換算額
    177,750,000 USD
  • 額面
    1 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01S1VF2H8
  • ティッカー
    IVYH 12A ALRN

取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
  • 借手/発行体の正式名称
    Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    177,750,000 USD
  • 残高金額
    177,750,000 USD
  • 残高額面価格合計
    177,750,000 USD
額面価格
  • 額面価格
    1 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SOFR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 遅延日数
    *** 日
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1957401
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01S1VF2H8
  • WKN
    A4EJUA
  • ティッカー
    IVYH 12A ALRN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 償還
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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