国際債券: Tokyo Metropolitan Government, 2.625% 28oct2030, EUR (FIGI RegS BBG01XWWF6P3, XS3211770428, WKN A4EJWG)
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Tokyo Metropolitan Government, 2.625% 28oct2030, EUR (FIGI RegS BBG01XWWF6P3, XS3211770428, WKN A4EJWG)

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国際債券, サステナビリティ・ボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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    A+ *   | -
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    -
ステータス
発行残存
金額
300,000,000 EUR
発行
2025/10/16
償還（プット/コール権）
2030/10/28 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
2.63%
価格
95.752% (IND)
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
3.750% 満期 / 3.88
  • 発行金額
    300,000,000 EUR
  • 残高金額
    300,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    346,243,500 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3211770428
  • Common Code RegS
    321177042
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01XWWF6P3
  • ティッカー
    TOKYO 2.625 10/28/30
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発行体情報

  • 借手
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    Tokyo Metropolitan Government
  • 借手/発行体の正式名称
    Tokyo Metropolitan Government
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    300,000,000 EUR
  • 残高金額
    300,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    300,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    346,243,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    2.625%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2025/10/28
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2030/10/28

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/10/16
  • 初回発行価格（利回り）
    99.769% (2.68%)
  • 決済期間
    4.75 年
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    40 bp
  • 入札額
    2,200,000,000 EUR
  • 資金使途
    Sustainability Project
  • 資金使途の説明
    Sustainability Project
参加者
  • ブックランナー
    Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    XS3211770428
  • Cbonds ID
    1957051
  • 共通コード RegS
    321177042
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01XWWF6P3
  • WKN RegS
    A4EJWG
  • ティッカー
    TOKYO 2.625 10/28/30
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • サステナビリティ・ボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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