Labassa Property Trust 2024-1, FRN 23dec2027, AUD (ABS) (FIGI BBG01RB012J0, AU3FN0094645, WKN A4EHUG)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス

発行残存

金額

22,385,000 AUD

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

オーストラリア

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

22,385,000 AUD
残高金額

22,385,000 AUD
米ドル換算額

15,495,263.51 USD
額面

100 AUD
ISIN

AU3FN0094645
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01RB012J0
ティッカー

LABPRP F 12/23/27 A

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発行体情報

発行体

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Labassa Property Trust 2024-1
借手/発行体の正式名称

Labassa Property Trust 2024-1
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

22,385,000 AUD
残高金額

22,385,000 AUD
残高額面価格合計

22,385,000 AUD
米ドル換算額

15,495,264 USD

額面価格

額面価格

100 AUD
残高額面価格

*** AUD
単位

*** AUD

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3ヶ月 BBSW

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***
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***
満期日

***

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***
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転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN

AU3FN0094645
Cbonds ID

1956007
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01RB012J0
WKN

A4EHUG
ティッカー

LABPRP F 12/23/27 A
ロシア中央銀行による証券の種類

***

債券分類

クーポン債
Secured
Registered
変動利付
モーゲージ債
証券化
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
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組成商品
商業債券
劣後債
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トレース適格

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リストラ

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