Citadele Bank, 3.875% 23dec2029, EUR (FIGI RegS BBG01X9TDQD7, XS3148256913, WKN A4EHD1)

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ステータス

発行残存

金額

300,000,000 EUR

発行

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リスク所在国

ラトビア

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価格

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発行金額

300,000,000 EUR
残高金額

300,000,000 EUR
米ドル換算額

349,257,000 USD
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS3148256913
Common Code RegS

314825691
CFI RegS

DBFNAB
FIGI RegS

BBG01X9TDQD7
ティッカー

CITADE V3.875 12/23/29

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プロフィール

Citadele is a full-service financial group for both private individuals and companies offering complete portfolio of banking, financial and private capital management services in its home market Latvia and through its international presence.
Citadele major shareholders are the Latvian State (75% via the state owned company Privatization agency) and EBRD (25% plus one share). Citadele operating a total of 41 branches and client service centres in Riga and throughout Latvia. The Bank has foreign branches and client service centres: in Tallinn (Estonia), Narva (Estonia), Stockholm (Sweden). The Bank owns directly and indirectly 19 subsidiaries, which operate in various financial markets sectors. The Bank is the parent company of the Group. International network outside Latvia includes:
Client service centres in Estonia, Lithuania and Sweden,
Representative Offices in Azerbaijan, Kazakhstan and Ukraine,Client service centres Citadele Asset Management Representative Offices in Russia, Belarus, Ukraine, Asset Management services in Lithuania and Ukraine, Subsidiary in Switzerland.

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借手

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Citadele Bank
借手/発行体の正式名称

Citadele Bank
セクター

社債
業種

銀行

出来高

発行金額

300,000,000 EUR
残高金額

300,000,000 EUR
残高額面価格合計

300,000,000 EUR
米ドル換算額

349,257,000 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Fix to Float

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

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初回発行価格（利回り）

(***%)
入札額

*** EUR
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

General Banking Purposes, Bail-in

参加者

ブックランナー

***, ***, ***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

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識別子

ISIN RegS

XS3148256913
Cbonds ID

1934825
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

314825691
CFI RegS

DBFNAB
FIGI RegS

BBG01X9TDQD7
WKN RegS

A4EHD1
ティッカー

CITADE V3.875 12/23/29
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Senior Preferred
Bearer
変動利付
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
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リストラ

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