国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 11sep2028, USD (FIGI RegS BBG01X0RWJ63)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 11sep2028, USD (FIGI RegS BBG01X0RWJ63)

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国際債券, 変動利付, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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  • F
    -   | A- *
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ステータス
発行残存
金額
750,000,000 USD
発行
2025/09/02
償還（プット/コール権）
2028/09/11 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100.311% (IND)
Cbonds Estimation
YTM estimated / Discount margin
4.292% 満期 /
60.49 bp 計算
3 — 安値
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG01X0RWJ63
  • ティッカー
    SUMITR F 09/11/28 REGS
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発行体情報

  • 借手
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    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SOFR
  • マージン
    0.75%
  • クーポン金利
    SOFR + 0.75%
  • 日数計算方法
    Actual/360
  • 利払い計上日
    2025/09/11
  • クーポン頻度
    4 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2028/09/11

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/09/02
  • 初回発行価格（利回り）
    100%
  • 資金使途
    General Banking Purposes
  • 資金使途の説明
    General Banking Purposes
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ7771YUF26
  • Cbonds ID
    1924351
  • ISIN 144A
    US86563VCC19
  • CUSIP RegS
    J7771YUF2
  • CUSIP 144A
    86563VCC1
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • CFI 144A
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG01X0RWJ63
  • FIGI 144A
    BBG01X0RWJ90
  • ティッカー
    SUMITR F 09/11/28 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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