国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, 5.416% 11sep2036, USD (FIGI RegS BBG01X0RMT44, WKN A4EGNK)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, 5.416% 11sep2036, USD (FIGI RegS BBG01X0RMT44, WKN A4EGNK)

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国際債券, 変動利付, トレース適格, Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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    A1 *
  • S&P
    BBB *   | A *
    A *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 USD
発行
2025/09/02
償還（プット/コール権）
2036/09/11 (2035/09/11 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
5.42%
価格
94.2% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
6.37% CALL / 7.059
3 — 安値
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01X0RMT44
  • ティッカー
    SUMITR V5.416 09/11/36 REGS
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発行体情報

  • 借手
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    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    SOFR
  • マージン
    1.65%
  • クーポン金利
    5.416% until 11.09.2035, then SOFR + 1.65%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2025/09/11
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2036/09/11

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/09/02
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (5.42%)
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Nomura International, SMBC Nikko Capital
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Davis Polk & Wardwell

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ7772YAA40
  • Cbonds ID
    1924143
  • ISIN 144A
    US86566AAA07
  • CUSIP RegS
    J7772YAA4
  • CUSIP 144A
    86566AAA0
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • CFI 144A
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01X0RMT44
  • FIGI 144A
    BBG01X0RMTC5
  • WKN RegS
    A4EGNK
  • ティッカー
    SUMITR V5.416 09/11/36 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
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保有者

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