国際債券: TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC, FRN 16jul2038, EUR (24-1X, ABS) (FIGI RegS BBG01MY5XNR5, XS2823252684, WKN A4EE6H)
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TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC, FRN 16jul2038, EUR (24-1X, ABS) (FIGI RegS BBG01MY5XNR5, XS2823252684, WKN A4EE6H)

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国際債券, 変動利付, 証券化, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
22,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,447,180 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2823252684
  • Common Code RegS
    282325268
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01MY5XNR5
  • ティッカー
    TCFCE 2024-1X C

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC is a structured credit vehicle managed by CIFC CLO Management III LLC. It is primarily backed by senior secured corporate obligations, with additional exposure to senior unsecured, mezzanine, and ...
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC is a structured credit vehicle managed by CIFC CLO Management III LLC. It is primarily backed by senior secured corporate obligations, with additional exposure to senior unsecured, mezzanine, and second-lien instruments, as well as high-yield debt. The structure includes a multi-year reinvestment period and a defined weighted average life, with provisions allowing for adjustments under specific conditions. The vehicle operates within the European collateralised loan obligation (CLO) market, adhering to a strategy focused on diversified credit exposure and active portfolio management.
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  • 借手
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    TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC
  • 借手/発行体の正式名称
    TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,447,180 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2823252684
  • Cbonds ID
    1905625
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    282325268
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01MY5XNR5
  • WKN RegS
    A4EE6H
  • ティッカー
    TCFCE 2024-1X C
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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