国際債券: Daiwa Securities Co, 4.48% 31jul2026, USD (38306) (FIGI RegS BBG01W986BV6, XS3137124940)
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Daiwa Securities Co, 4.48% 31jul2026, USD (38306) (FIGI RegS BBG01W986BV6, XS3137124940)

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国際債券, Interest at Maturity, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    -   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    -   | A- *
    A- *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
満期済み
金額
35,000,000 USD
発行
2025/07/22
償還（プット/コール権）
2026/07/31 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    35,000,000 USD
  • 残高金額
    35,000,000 USD
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • ISIN RegS
    XS3137124940
  • Common Code RegS
    313712494
  • FIGI RegS
    BBG01W986BV6
  • ティッカー
    DAIWA 4.48 07/31/26 EMTN

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Daiwa Securities Co. Ltd. provides brokerage, investment banking, mergers and acquisitions advisory, and other services. The company provides its services throughout Japan.
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  • 借手
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    Daiwa Securities Co
  • 借手/発行体の正式名称
    Daiwa Securities Co
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    35,000,000 USD
  • 残高金額
    35,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • 単位
    1,000,000 USD
  • 額面価格
    1,000,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    4.48%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2025/07/31
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/07/31

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/07/22
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (4.48%)
  • 決済期間
    0.99 年
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    Daiwa Securities Group
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS3137124940
  • Cbonds ID
    1899509
  • 共通コード RegS
    313712494
  • FIGI RegS
    BBG01W986BV6
  • ティッカー
    DAIWA 4.48 07/31/26 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • 満期利付き債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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