国際債券: TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-2ND1, FRN 12sep2056, GBP (25-2ND1X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01RRNV095, XS2975080917, WKN A4ELUQ)
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TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-2ND1, FRN 12sep2056, GBP (25-2ND1X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01RRNV095, XS2975080917, WKN A4ELUQ)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
6,572,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    6,572,000 GBP
  • 残高金額
    6,572,000 GBP
  • 米ドル換算額
    8,822,910 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2975080917
  • Common Code RegS
    297508091
  • CFI RegS
    DGFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01RRNV095
  • ティッカー
    TOGET 2025-2ND1X F
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    6,572,000 GBP
  • 残高金額
    6,572,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    6,572,000 GBP
  • 米ドル換算額
    8,822,910 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2975080917
  • Cbonds ID
    1886559
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    297508091
  • CFI RegS
    DGFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01RRNV095
  • WKN RegS
    A4ELUQ
  • ティッカー
    TOGET 2025-2ND1X F
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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  • 保証付き
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