国内債券: Golden Bar Securitisation, FRN 20dec2044, EUR (ABS, F) (FIGI BBG01V4SHCR0, IT0005652208)
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Golden Bar Securitisation, FRN 20dec2044, EUR (ABS, F) (FIGI BBG01V4SHCR0, IT0005652208)

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国内債券, 変動利付, 証券化, Secured

ステータス
発行残存
金額
13,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    13,000,000 EUR
  • 残高金額
    13,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    14,853,930 USD
  • 額面
    1,000 EUR
  • ISIN
    IT0005652208
  • CFI
    DAVOBB
  • FIGI
    BBG01V4SHCR0
  • ティッカー
    GOLDB 2025-1 E

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発行体情報

プロフィール
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. is a limited liability company (società a responsabilità limitata) incorporated and organized in the Republic of Italy
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Golden Bar Securitisation
  • 借手/発行体の正式名称
    Golden Bar Securitisation
  • セクター
    社債
  • 業種
    保険と再保険
出来高
  • 発行金額
    13,000,000 EUR
  • 残高金額
    13,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    13,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    14,853,930 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds of the Notes, being equal to Euro 1,313,027,747, will be applied on the Issue Date as follows: (a) to pay Euro 1,299,997,746.99 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller, through the net proceeds of the issuance of the Class A Notes, the Class B Notes, the Class C Notes, the Class D Notes and the Class E Notes; (b) to credit Euro 30,000 as Retention Amount to the Expenses Account, through the net proceeds of the issuance of the Class Z Notes; (c) to credit Euro 13,000,000 as Target Cash Reserve Amount to the Cash Reserve Account, through the net proceeds of the issuance of the Class F Notes; (d) to pay any up-front cost and expense due by the Issuer in the context of the Securitisation, through the net proceeds of the issuance of the Class Z Notes; and (e) to credit any amount remaining after making payments under items (a) to (d) (inclusive) above to the Collection Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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識別子

  • ISIN
    IT0005652208
  • Cbonds ID
    1883733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVOBB
  • FIGI
    BBG01V4SHCR0
  • ティッカー
    GOLDB 2025-1 E
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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