国際債券: Tokyo Metropolitan Government, 4.25% 7may2030, USD (FIGI RegS BBG01TNVSFC4, XS3053413475, WKN A4EAMN)
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Tokyo Metropolitan Government, 4.25% 7may2030, USD (FIGI RegS BBG01TNVSFC4, XS3053413475, WKN A4EAMN)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    -   | -
    -
  • S&P
    A+ *   | -
    -
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 USD
発行
2025/04/24
償還（プット/コール権）
2030/05/07 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
4.25%
価格
98.285% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.818% 満期 / 3.35
3 — 安値
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS3053413475
  • Common Code RegS
    305341347
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01TNVSFC4
  • ティッカー
    TOKYO 4.25 05/07/30 .

ファイル

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
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    Tokyo Metropolitan Government
  • 借手/発行体の正式名称
    Tokyo Metropolitan Government
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    2,000 USD
  • 額面価格
    2,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    4.25%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2025/05/07
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2030/05/07

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/04/24
  • 初回発行価格（利回り）
    99.502% (4.36%)
  • 決済期間
    4.50 年
  • Gスプレッド
    41.38 bp
  • 入札額
    1,750,000,000 USD
参加者
  • ブックランナー
    Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

追加情報

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ニュース

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識別子

  • ISIN RegS
    XS3053413475
  • Cbonds ID
    1865229
  • 共通コード RegS
    305341347
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01TNVSFC4
  • WKN RegS
    A4EAMN
  • ティッカー
    TOKYO 4.25 05/07/30 .
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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