国内債券: Mortgage Agent Eclipse-1, class B (FIGI BBG00C1BZW62, 4-03-36476-R, RU000A0JW3F5)
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Mortgage Agent Eclipse-1, class B (FIGI BBG00C1BZW62, 4-03-36476-R, RU000A0JW3F5)

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国内債券, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
874,735,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 金額
    874,735,000 RUB
  • 発行金額
    874,735,000 RUB
  • 残高金額
    874,735,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JW3F5
  • CFI
    DGVUXB
  • FIGI
    BBG00C1BZW62
  • ティッカー
    MAEC 1 B

ファイル

発行及び募集通知

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

プロフィール
Mortgage Agent Eclipse-1 LLC is a special purpose entity founded for the securitization of mortgage loans of FC Otkritie Bank through their sale.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Mortgage Agent Eclipse-1
  • 借手/発行体の正式名称
    Mortgage Agent Eclipse-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    874,735,000 RUB
  • 発行金額
    874,735,000 RUB
  • 残高金額
    874,735,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • オリジネーター
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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IFRS/US GAAP報告書

2016
IV 四半期 NTL
2015
IV 四半期 NTL
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識別子

  • 国家登録番号
    4-03-36476-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW3F5
  • Cbonds ID
    182237
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVUXB
  • FIGI
    BBG00C1BZW62
  • ティッカー
    MAEC 1 B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • モーゲージ債
  • 非市場性証券
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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発行体四半期報告書/RAS報告書

2019
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
2018
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2017
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III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2016
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II 四半期 NTL
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2015
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年間報告書

2017
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2016
IV 四半期 NTL
2015
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