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X5 Finance, 003P-08 (4B02-08-36241-R-003P, ИКС5Фин3P8, RU000A10AP21)

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国内債券, 保証付き, Secured

発行体 | 発行体
発行体
  • エキスパートRA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
ステータス
発行残存
金額
20,000,000,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    20,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    20,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    20,000,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    261,259,295.93 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A10AP21
  • CFI
    DBVGFB

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発行体情報

プロフィール
X5 Finance is an SPV company of X5 Retail Group.
X5 Retail Group is a leading Russia's food retailer. The company operates three supermarket brands, which distribution centers and shopping areas are located in European Russia.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    X5 Finance
  • 借手/発行体の正式名称
    X5 Finance
  • セクター
    社債
  • 業種
    FMCG小売
出来高
  • 公表額
    20,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    20,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    20,000,000,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    20,000,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    261,259,296 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
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    ***

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  • 発行タイプ
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  • オーダーブック
    *** (***) - *** (***)
  • クーポン（利回り）ガイダンス
    ***% (***%)
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    926
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 債権者代表
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

ロシア銀行ロンバードリスト

  • リスト掲載日
    2025/03/03
CBR融資担保証券
  • CBR補正係数
    ***
直接REPO取引担保証券
  • 6日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 7日から14日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 21日から371日までの割引（開始/最小/最大）
    *** / *** / ***

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IFRS/US GAAP報告書

2025
II 四半期 NTL
2024
II 四半期 NTL
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2023
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2022
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2021
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2020
II 四半期 NTL
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2019
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IV 四半期 NTL
2018
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2017
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IV 四半期 NTL
2016
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2015
IV 四半期 NTL
2014
IV 四半期 NTL
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関連事業体 オン 2022/09/01

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4B02-08-36241-R-003P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-36241-R-003P-02E
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A10AP21
  • Cbonds ID
    1783695
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • 取引所における発行体略称
    ИКС5Фин3P8
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • Secured
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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発行体四半期報告書/RAS報告書

2025
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
2024
I 四半期 NTL
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2023
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
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2022
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
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2021
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2020
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2019
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II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2018
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2017
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II 四半期 NTL
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2010
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年間報告書

2024
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2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
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保有者

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