国際債券: Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (25-1, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01R9FM4J3, XS2951407803, WKN A4D5X6)
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Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (25-1, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01R9FM4J3, XS2951407803, WKN A4D5X6)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
発行残存
金額
750,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    750,000,000 GBP
  • 残高金額
    750,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,006,875,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2951407803
  • Common Code RegS
    295140780
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01R9FM4J3
  • ティッカー
    HMI 2025-1 A1

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
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    Holmes Master Issuer
  • 借手/発行体の正式名称
    Holmes Master Issuer
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 GBP
  • 残高金額
    750,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,006,875,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

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  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
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    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
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    *** 年間回数
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識別子

  • ISIN RegS
    XS2951407803
  • Cbonds ID
    1782687
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    295140780
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01R9FM4J3
  • WKN RegS
    A4D5X6
  • ティッカー
    HMI 2025-1 A1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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