国際債券: Council of Europe Development Bank, 4.375% 9jan2028, GBP (FIGI RegS BBG01RKZT9L5, XS2972982917, WKN A3L7R8)
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Council of Europe Development Bank, 4.375% 9jan2028, GBP (FIGI RegS BBG01RKZT9L5, XS2972982917, WKN A3L7R8)

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国際債券, ソーシャルボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
375,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
フランス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    375,000,000 GBP
  • 残高金額
    375,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    503,437,500 USD
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2972982917
  • Common Code RegS
    297298291
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01RKZT9L5
  • ティッカー
    COE 4.375 01/09/28 EMTN

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発行体情報

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Council of Europe Development Bank is a multilateral development bank placed under the supreme authority of the Council of Europe. The Bank participates in the financing of social projects and contributes to improving living conditions in ...
Council of Europe Development Bank is a multilateral development bank placed under the supreme authority of the Council of Europe. The Bank participates in the financing of social projects and contributes to improving living conditions in the less advantaged regions of Europe by granting loans.
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  • 借手
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    Council of Europe Development Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Council of Europe Development Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    375,000,000 GBP
  • 残高金額
    375,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    375,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    503,437,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 初回発行金額
    *** GBP
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Social Project
  • 資金使途の説明
    Social Purpose
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2972982917
  • Cbonds ID
    1775123
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    297298291
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01RKZT9L5
  • WKN RegS
    A3L7R8
  • ティッカー
    COE 4.375 01/09/28 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 超国家機関債券発行体
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • ソーシャルボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
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