国際債券: 楽天グループ, 8.125% perp., USD (FIGI RegS BBG01R329JB8, WKN A3L63G)
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楽天グループ, 8.125% perp., USD (FIGI RegS BBG01R329JB8, WKN A3L63G)

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国際債券, 永久債, 変動利付, トレース適格, Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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  • S&P
    B *   | BB *
    BB *
  • F
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    -
ステータス
発行残存
金額
550,000,000 USD
発行
2024/12/04
償還（プット/コール権）
永久債 (2029/12/15 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
8.13%
価格
101.52% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
7.72% CALL / 2.803
3 — 安値
  • 発行金額
    550,000,000 USD
  • 残高金額
    550,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    550,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG01R329JB8
  • ティッカー
    RAKUTN V8.125 PERP REGS
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出来高
  • 発行金額
    550,000,000 USD
  • 残高金額
    550,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    550,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    5Y UST 利回り
  • マージン
    4%
  • クーポン金利
    8.125% until 15.12.2029, then 5Y UST Yield + 4%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2024/12/13
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/12/04
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (8.13%)
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, ING Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ64264AM64
  • Cbonds ID
    1763157
  • ISIN 144A
    US75102WAM01
  • CUSIP RegS
    J64264AM6
  • CUSIP 144A
    75102WAM0
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG01R329JB8
  • FIGI 144A
    BBG01R329JC7
  • WKN RegS
    A3L63G
  • ティッカー
    RAKUTN V8.125 PERP REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 永久債
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
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保有者

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