Valsabbina SME 4 SPV, FRN 30jan2062, EUR (24-1, ABS, A) (FIGI RegS BBG01R1VMXB0, IT0005623407, WKN A3L6WE)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス

発行残存

金額

802,300,000 EUR

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子に

リスク所在国

イタリア

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

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発行金額

351,478,452 EUR
残高金額

802,300,000 EUR
米ドル換算額

932,019,875.5 USD
額面

1,000 EUR
ISIN RegS

IT0005623407
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01R1VMXB0
ティッカー

VALSA 2024-1 A

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発行体

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Valsabbina SME 4 SPV
借手/発行体の正式名称

Valsabbina SME 4 SPV
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

351,478,452 EUR
残高金額

802,300,000 EUR
残高額面価格合計

802,300,000 EUR
米ドル換算額

932,019,876 USD

額面価格

額面価格

1,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

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満期日

***

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***
投資家内訳

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参加者

ブックランナー

***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN RegS

IT0005623407
Cbonds ID

1759451
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01R1VMXB0
WKN RegS

A3L6WE
ティッカー

VALSA 2024-1 A
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Secured
Bearer
償還
変動利付
モーゲージ債
証券化
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

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