国内債券: The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01QZGF8J3, TH19O4, ZAG000210055)
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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01QZGF8J3, TH19O4, ZAG000210055)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
満期済み
金額
163,000,000 ZAR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
南アフリカ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    163,000,000 ZAR
  • 残高金額
    163,000,000 ZAR
  • 額面
    1,000,000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000210055
  • FIGI
    BBG01QZGF8J3
  • ティッカー
    THEK 19 O4

ファイル

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取引チャート

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発行体情報

プロフィール
The Thekwini Fund 19 (RF) Limited (formerly known as The Thekwini Fund 15 (RF) Limited) was incorporated with limited liability in the Republic of South Africa. The company operates as a special purpose vehicle.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    The Thekwini Fund 19
  • 借手/発行体の正式名称
    The Thekwini Fund 19
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    163,000,000 ZAR
  • 残高金額
    163,000,000 ZAR
額面価格
  • 額面価格
    1,000,000 ZAR
  • 残高額面価格
    *** ZAR
  • 単位
    *** ZAR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M JIBAR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Acquisition Financing
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • 国家登録番号
    TH19O4
  • ISIN
    ZAG000210055
  • Cbonds ID
    1755737
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01QZGF8J3
  • ティッカー
    THEK 19 O4
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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