Unitail Holding 社債 価格と利回り, FRN, 26aug2025に満期, RUB (DFA) (UNIT-1-DT-082025-00002) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Unitail Holding, 25.5% 26aug2025, RUB (DFA) (UNIT-1-DT-082025-00002)

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国内債券, 保証付き, Secured

発行体 | 発行体
発行体
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
491,257,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
2025/08/26 (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
当期支払額
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus Shakhty Ceramics
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
報告 ロシア会計基準
Unitail Holdingの債券はRUB建てのSecured債務証券で、満期日は 2025/08/26です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：25.5%。保有者へのクーポン支払いは年12回行われます。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は ロシアです。 本債券の主要条件には、1,000 RUBの額面金額、491,257,000 RUBの発行額、491,257,000 RUBの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。
  • 金額
    500,000,000 RUB
  • 発行金額
    491,257,000 RUB
  • 残高金額
    491,257,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
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  • 発行体
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    Unitail Holding
  • 借手/発行体の正式名称
    Unitail Holding
  • セクター
    社債
  • 業種
    建材
出来高
  • 公表額
    500,000,000 RUB
  • 発行金額
    491,257,000 RUB
  • 残高金額
    491,257,000 RUB
OISにより提供されたボリューム
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • 利率
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利子計算開始日
    ***
  • 支払回数
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2025/08/26

キャッシュフロー

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***

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    公募
  • 発行タイプ
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  • オーダーブック
    *** (***) - *** (***)
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    Raising capital
参加者
  • 情報システム運営者
    ***

DFA parameters

  • Hardcap
  • Softcap
  • DFA Fractionalization
  • Secondary circulation of DFA
  • Secondary circulation start date
    ***
  • Option to receive physical asset

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • 国家登録番号
    UNIT-1-DT-082025-00002
  • Cbonds ID
    1755407
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • DFAタイプ: DFA (monetary claims)
  • デジタル金融資産
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
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  • モーゲージ債
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  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2024
IV 四半期 NTL
2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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