国際債券: OPEC Fund For International Development, 3.88% 16aug2027, USD (FIGI RegS BBG01P7GLQL6, XS2883450749)
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OPEC Fund For International Development, 3.88% 16aug2027, USD (FIGI RegS BBG01P7GLQL6, XS2883450749)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
100,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
オーストリア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    100,000,000 USD
  • 残高金額
    100,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    100,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2883450749
  • Common Code RegS
    288345074
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01P7GLQL6
  • ティッカー
    OFIDEV 3.88 08/16/27 EMTN

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発行体情報

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OPEC Fund For International Development is a development finance institution founded in 1976 by the Member States of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The primary aim of OFID is to contribute to the ...
OPEC Fund For International Development is a development finance institution founded in 1976 by the Member States of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The primary aim of OFID is to contribute to the social and economic development of emerging and less advanced countries.
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  • 借手
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    OPEC Fund For International Development
  • 借手/発行体の正式名称
    OPEC Fund For International Development
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    100,000,000 USD
  • 残高金額
    100,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    100,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    200,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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ニュース

2026/06/10 新規発行：OPEC Fund For International Developmentが発行いたしました 国際債券 (XS3404449061) 利率は3.125%でございます 発行額はEUR 500百万でございます
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識別子

  • ISIN RegS
    XS2883450749
  • Cbonds ID
    1751035
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    288345074
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01P7GLQL6
  • ティッカー
    OFIDEV 3.88 08/16/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 超国家機関債券発行体
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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