国際債券: ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, SUB) (FIGI BBG01FV81QR5, XS2600115534, WKN A3L5MC)
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ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, SUB) (FIGI BBG01FV81QR5, XS2600115534, WKN A3L5MC)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Subordinated Secured

ステータス
発行残存
金額
32,600,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    32,600,000 EUR
  • 残高金額
    32,600,000 EUR
  • 米ドル換算額
    37,396,112 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2600115534
  • Common Code
    260011553
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01FV81QR5
  • ティッカー
    ALBAC 5X SUB

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    ALBACORE EURO CLO V
  • 借手/発行体の正式名称
    ALBACORE EURO CLO V
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    32,600,000 EUR
  • 残高金額
    32,600,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    32,600,000 EUR
  • 米ドル換算額
    37,396,112 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 満期日
    ***

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参加者
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転換および交換

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS2600115534
  • Cbonds ID
    1748165
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    260011553
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01FV81QR5
  • WKN
    A3L5MC
  • ティッカー
    ALBAC 5X SUB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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