国際債券: Tokyo Metropolitan Government, 2.625% 24oct2029, EUR (FIGI RegS BBG01Q69RWR6, XS2913414897, WKN A3L40X)
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Tokyo Metropolitan Government, 2.625% 24oct2029, EUR (FIGI RegS BBG01Q69RWR6, XS2913414897, WKN A3L40X)

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国際債券, サステナビリティ・ボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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ステータス
発行残存
金額
300,000,000 EUR
発行
2024/10/16
償還（プット/コール権）
2029/10/24 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
2.63%
価格
96.3376% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
3.908% 満期 / 2.95
3 — 安値
  • 発行金額
    300,000,000 EUR
  • 残高金額
    300,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    344,581,500 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2913414897
  • Common Code RegS
    291341489
  • CFI RegS
    DNFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01Q69RWR6
  • ティッカー
    TOKYO 2.625 10/24/29
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発行体情報

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    Tokyo Metropolitan Government
  • 借手/発行体の正式名称
    Tokyo Metropolitan Government
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    300,000,000 EUR
  • 残高金額
    300,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    300,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    344,581,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    2.625%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2024/10/24
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2029/10/24

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/10/16
  • 初回発行価格（利回り）
    99.764% (2.67%)
  • 決済期間
    4.75 年
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    41 bp
  • 入札額
    530,000,000 EUR
  • 地域内訳
    EM/EMEA 85.00%, Asia ex-Japan 15.00%
  • 投資家内訳
    Central Banks/Official Institutions 59.23%, Asset Managers/Hedge Funds 24.93%, Banks/Private Banks 13.10%, Others 2.74%
  • 資金使途
    Sustainability Project
  • 資金使途の説明
    Sustainability Project
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

追加情報

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2913414897
  • Cbonds ID
    1744563
  • 共通コード RegS
    291341489
  • CFI RegS
    DNFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01Q69RWR6
  • WKN RegS
    A3L40X
  • ティッカー
    TOKYO 2.625 10/24/29
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • サステナビリティ・ボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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