国内債券: ID Collect, 001P-02 (4B02-02-00597-R-001P, АйДиКол1Р2, RU000A109T74)
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ID Collect, 001P-02 (4B02-02-00597-R-001P, АйДиКол1Р2, RU000A109T74)

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国内債券, 変動利付

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発行体
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
224,400,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 金額
    300,000,000 RUB
  • 発行金額
    300,000,000 RUB
  • 残高金額
    300,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    2,998,600.92 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A109T74
  • CFI
    DBVUFB

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目論見書 (2 個)

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その他

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証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
ID Kollect LLC provides collection services. The company buys out overdue debts from banks and microfinance companies and refunds them money within the pre-trial and judicial practices.
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  • 発行体
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    ID Collect
  • 借手/発行体の正式名称
    ID Collect
  • セクター
    社債
  • 業種
    マイクロファイナンス
出来高
  • 公表額
    300,000,000 RUB
  • 発行金額
    300,000,000 RUB
  • 残高金額
    300,000,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    224,400,000 RUB
  • 米ドル換算額
    2,998,601 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

Excelにエクスポート

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 取引所取引回数
    672
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 債権者代表
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

Cbonds CBI HY (от B- до BBB) FRN Index
Cbonds CBI HY (от B- до BBB) FRN Price Index

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IFRS/US GAAP報告書

2025
II 四半期 NTL
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2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
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関連事業体 オン 2023/03/15

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4B02-02-00597-R-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00597-R-001P-02E
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A109T74
  • Cbonds ID
    1737685
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • 取引所における発行体略称
    АйДиКол1Р2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • 償還
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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発行体四半期報告書/RAS報告書

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I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
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2024
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IV 四半期 NTL
2023
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2022
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2021
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
2018
IV 四半期 NTL
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年間報告書

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2024
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2023
IV 四半期 NTL
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