国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, 4.5% 10sep2029, USD (FIGI RegS BBG01PKHMRH1)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, 4.5% 10sep2029, USD (FIGI RegS BBG01PKHMRH1)

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国際債券, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    A1 *   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    A *   | A *
    A *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
発行残存
金額
600,000,000 USD
発行
2024/09/03
償還（プット/コール権）
2029/09/10 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
4.50%
価格
98.8328% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.981% 満期 / 2.75
4 — 平均
  • 発行金額
    600,000,000 USD
  • 残高金額
    600,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    600,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01PKHMRH1
  • ティッカー
    SUMITR 4.5 09/10/29 REGS

ファイル

最終条件

取引チャート

証券取引所の選択
証券取引所の選択
Cbonds Estimationについて詳しく
一度に比較対象として選択できる取引所は最大2つまでです
チャート・表でのデータ表示
チャート・表でのデータ表示
チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
表のフィールドをカスタマイズ
見つかりました：
すべてのフィールドを表示
から
まで
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債券データAPI
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    600,000,000 USD
  • 残高金額
    600,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    600,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    4.5%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2024/09/10
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2029/09/10

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/09/03
  • 初回発行価格（利回り）
    99.823% (4.54%)
  • 決済期間
    4.47 年
  • Gスプレッド
    90 bp
  • 資金使途
    General Banking Purposes
  • 資金使途の説明
    General Banking Purposes
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

Cbonds Japan Corporate IG USD Duration Index
Cbonds Japan Corporate IG USD G-spread Index
Cbonds Japan Corporate IG USD Index
Cbonds Japan Corporate IG USD Price Index
Cbonds Japan Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Japan Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Japan Corporate USD Duration Index
Cbonds Japan Corporate USD G-spread Index
Cbonds Japan Corporate USD Index
Cbonds Japan Corporate USD Price Index
Cbonds Japan Corporate USD T-spread Index
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ニュース

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ7771YTM95
  • Cbonds ID
    1717407
  • ISIN 144A
    US86563VBU26
  • CUSIP RegS
    J7771YTM9
  • CUSIP 144A
    86563VBU2
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01PKHMRH1
  • FIGI 144A
    BBG01PKHMJV3
  • ティッカー
    SUMITR 4.5 09/10/29 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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保有者

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