国内債券: Japan, JGB 0.4% 1sep2026, JPY (464) (FIGI BBG01PHQFVY5, 04640042, JP1024641Q92, WKN A3L05Z)
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Japan, JGB 0.4% 1sep2026, JPY (464) (FIGI BBG01PHQFVY5, 04640042, JP1024641Q92, WKN A3L05Z)

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国内債券, Senior Unsecured

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発行体
  • M
    Withdrawn *   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    -   | A+ *
    A+ *
  • F
    NR *   | A *
    A *
ステータス
満期済み
金額
2,900,700,000,000 JPY
発行
2024/08/29
償還（プット/コール権）
2026/09/01 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
99.99% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
1.318% 満期 / 0.01
  • 発行金額
    2,900,700,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,900,700,000,000 JPY
  • 額面
    50,000 JPY
  • ISIN
    JP1024641Q92
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG01PHQFVY5
  • ティッカー
    JGB 0.4 09/01/26 464
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  • 発行体
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    Japan
  • 借手/発行体の正式名称
    Japan
  • セクター
    国債
出来高
  • 発行金額
    2,900,700,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,900,700,000,000 JPY
額面価格
  • 額面価格
    50,000 JPY
  • 単位
    50,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.4%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2024/09/02
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/09/01

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/08/29 - 2024/08/29
  • 初回発行金額
    1,950,000,000,000 JPY
  • 初回発行価格（利回り）
    100.028% (0.39%)
  • 決済期間
    1.99 年
  • 入札額
    10,807,500,000,000 JPY

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識別子

  • 国家登録番号
    04640042
  • ISIN
    JP1024641Q92
  • Cbonds ID
    1716255
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG01PHQFVY5
  • WKN
    A3L05Z
  • ティッカー
    JGB 0.4 09/01/26 464
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON5

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • JGB
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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  • 証券化
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