国内債券: The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01PDGSCB4, TH18O4, ZAG000207762)
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The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01PDGSCB4, TH18O4, ZAG000207762)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
満期済み
金額
307,000,000 ZAR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
南アフリカ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    307,000,000 ZAR
  • 残高金額
    307,000,000 ZAR
  • 額面
    1,000,000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000207762
  • FIGI
    BBG01PDGSCB4
  • ティッカー
    THEK 18 O4

ファイル

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発行体情報

プロフィール
The Thekwini Fund 18 (RF) Limitedis SPV based in South Africa.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    The Thekwini Fund 18
  • 借手/発行体の正式名称
    The Thekwini Fund 18
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    307,000,000 ZAR
  • 残高金額
    307,000,000 ZAR
額面価格
  • 額面価格
    1,000,000 ZAR
  • 残高額面価格
    *** ZAR
  • 単位
    *** ZAR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M JIBAR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行
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参加者
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • 国家登録番号
    TH18O4
  • ISIN
    ZAG000207762
  • Cbonds ID
    1712829
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01PDGSCB4
  • ティッカー
    THEK 18 O4
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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